合肥市第二人民醫(yī)院2023年度單位決算

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分  2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于2023年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第二人民醫(yī)院2023年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、主要職責

合肥市第二人民醫(yī)院2023年度單位職責主要有：

（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。

（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

（三）承擔院校醫(yī)學教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、?？漆t(yī)師、護士規(guī)范化培訓和繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升醫(yī)學人才能力素質(zhì)和工作水平。

（四）開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉化。

（五）按照市衛(wèi)生健康委批準和有關部門批準的范圍開展對外技術交流和國際合作。

（六）按照市衛(wèi)生健康委和有關部門批準的范圍開展涉外醫(yī)療服務，承擔重大活動醫(yī)療保障任務，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)市衛(wèi)生健康委和有關部門批準，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協(xié)議合作關系。

（八）經(jīng)市衛(wèi)生健康委和有關部門批準，與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

（九）開展援疆援藏援外、對口幫扶等健康扶貧和志愿者服務工作。

（十）承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

二、單位決算構成

合肥市第二人民醫(yī)院2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2023年度單位決算報表

合肥市第二人民醫(yī)院2023年度單位決算報表由以下9張表格構成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計226432.99萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計226432.99萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年度相比，收、支總計各增加54117.76萬元，增長31.4%，主要原因：一是政府性基金撥款收入增加41981.03萬元（公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心項目及新站老年護理院骨科和口腔?？漆t(yī)院項目等基建項目投入）；二是醫(yī)療收入增加17941.5萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計224621.76萬元，其中：財政撥款收入73592.08萬元，占32.76%；事業(yè)收入151029.68萬元，占67.24%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計212437.44萬元，其中：基本支出9492.75萬元，占4.47%；項目支出202944.69萬元，占95.53%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計74564.32萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計74564.32萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加41115.49萬元，增長122.92%，主要原因：是政府性基金撥款收入增加41981.03萬元（公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心項目及新站老年護理院骨科和口腔?？漆t(yī)院項目等基建項目投入）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出16836.76萬元，占本年支出的7.93%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1494.25萬元，增長9.74%。主要原因是市屬公立醫(yī)院改革發(fā)展項目增加1235.52萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出16836.76萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出16819.53 萬元，占99.9%；科學技術支出（類）支出17.23萬元，占0.1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3134萬元，支出決算為16836.76萬元，完成年初預算的537.23%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中預算追加。其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出16836.76萬元，占100%。具體情況如下：

1.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是名醫(yī)工作室項目結轉資金繼續(xù)使用。

2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為6439.41萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加市屬公立醫(yī)院改革發(fā)展撥款。

3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為2116.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加對衛(wèi)生學科及人才能力提升、中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展投入。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為3134萬元，支出決算為2277.66萬元，完成年初預算的72.68%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是實際執(zhí)行中功能科目有調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為950.93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加“名醫(yī)名科名院”工程項目經(jīng)費撥款和以前年度衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)和醫(yī)學重點?？平ㄔO結轉資金使用。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.34萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加基本公共衛(wèi)生專項經(jīng)費。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32.96萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加重大傳染病防控經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4998.07萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加醫(yī)務人員臨時性工作補助、 重癥床位、可轉換床位設備購置等費用投入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出0萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入56781.03萬元，本年支出56781.03萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為1481.03萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加專項債資本金1481.03萬元。

2.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為55300萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加政府性基金預算財政撥款55300萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年合肥市第二人民醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。與上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，沒有一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的100%,與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，沒有一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費支出。經(jīng)費主要用于出國考察等外事活動。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發(fā)〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的公務接待費支出。經(jīng)費主要用于省內(nèi)外相關單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置及運行維護費。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置。經(jīng)費主要用于公務用車購置。2023年，購置車輛0輛。

公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,與上年持平。預算數(shù)與決算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車運行維護費。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常公務等所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2023年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數(shù)為0輛。

十、關于2023年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，合肥市第二人民醫(yī)院組織對2023年度納入單位預算的11個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，合肥市第二人民醫(yī)院項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結果

合肥市第二人民醫(yī)院2023年度部門決算中公開“管理運營費用”等11個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：合肥市第二人民醫(yī)院2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共11個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

合肥市第二人民醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0萬元。2023年度本單位運行經(jīng)費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。

（二）政府采購支出情況

2023年度，合肥市第二人民醫(yī)院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2023年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院共有車輛9輛，與“三公”公開車輛數(shù)量不一致的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）145臺（套）。

第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

　　五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

  七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

　　十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

合肥市第二人民醫(yī)院2023年度單位決算報表（共9張）.pdf

合肥市第二人民醫(yī)院2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共11個）.pdf